基金一般凈值怎樣計算

『壹』 基金凈值是什麼意思凈值是怎麼算的

其實基金的凈值就是指了一份基金當天的價值，而基金凈值每天都是不一樣的。想要知道基金凈值如何計算，其實也是非常簡單，我們可以用基金的資產總值直接減去這個基金的負債，剩餘的這個數字除以基金的總份額，這樣我們就可以算出基金的單位凈值了。

另外我們要搞清楚基金的交易規則，或者說要搞清楚基金的交易時間。正常的節假日基金是休市的，包括禮拜六禮拜天也是休市的，在正常交易日的下午3點之前，如果我們購買基金或者是出售基金的話，都是按照當天的最終收盤價來進行計算。但如果超過這個時間的話，則是要按照第2天基金的最終收盤價來進行計算，這一點對於那些想要投資基金的人來說，其實是非常重要的。

『貳』 基金凈值怎麼算出來的

基金單位凈值=（總資產－總負債）/基金單位總數

其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

估值計算：

基金單位凈值的計算包括基金資產凈值總額的計算和基金單位資產凈值的計算。

按一般公認的會計原則，基金資產凈值總額=基金資產總額－基金負債總額。

(2)基金一般凈值怎樣計算擴展閱讀：

相關延伸：基金凈值公布時間：

《證券投資基金信息披露管理辦法》針對不同類型的基金產品，對其基金凈值的公告有不同的時間要求。

1、基金管理人應當在半年度和年度最後一個市場交易日的次日公告基金資產凈值和基金份額凈值，將基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值刊登在指定報刊和網站上。

2、對於封閉式基金，基金管理人應當至少每周公告一次基金的資產凈值和份額凈值。

3、對於開放式基金，在其基金合同生效後及開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周公告一次基金資產凈值和基金份額凈值。

4、在開放式基金開放申購贖回後，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。